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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 21 743.00 | 17 383.00 | 4 360.00 | 21 743.00 |
AP Constructions | 139 867.00 | 126 609.00 | 13 259.00 | 139 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 923.00 | 34 363.00 | 4 559.00 | 38 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 229.00 | 255 575.00 | 3 654.00 | 259 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 167.00 | 442 936.00 | 665 231.00 | 1 108 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 620 996.00 | 72 688.00 | 548 307.00 | 620 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 944.00 | 35 532.00 | 316 412.00 | 351 944.00 |
BZ Autres créances | 505 184.00 | 9 509.00 | 495 675.00 | 505 184.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 387.00 | 117 730.00 | 1 362 657.00 | 1 480 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 554.00 | 560 665.00 | 2 027 888.00 | 2 588 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
DH Report à nouveau | 603 878.00 | 604 866.00 | | 603 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 355.00 | -988.00 | | -60 355.00 |
DK Provisions réglementées | 5 239.00 | 6 894.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 871 284.00 | 933 295.00 | | 871 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 052.00 | 12 440.00 | | 4 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 052.00 | 12 440.00 | | 4 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 549.00 | 625 940.00 | | 895 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 903.00 | 128 959.00 | | 146 903.00 |
EA Autres dettes | 88 124.00 | 77 190.00 | | 88 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 552.00 | 832 090.00 | | 1 152 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 888.00 | 1 777 825.00 | | 2 027 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 981.00 | | 2 867 981.00 | 2 867 981.00 |
FG Production vendue services | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 368.00 | | 2 925 368.00 | 2 925 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 5 247.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 363.00 | 2 436.00 | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 893.00 | 11 683.00 | | 12 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 392.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 878.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 3 872.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 314.00 | 7 811.00 | | 11 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 693.00 | 5 838.00 | | 7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | 3 600.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 190.00 | 3 039 390.00 | | 3 044 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 545.00 | 3 040 379.00 | | 3 104 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 355.00 | -988.00 | | -60 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 442.00 | | 589.00 | 502 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 214.00 | 471 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 214.00 | 459 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 388.00 | | 589.00 | 490 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 440.00 | 41 277.00 | 49 665.00 | 12 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 440.00 | 41 277.00 | 49 665.00 | 12 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 549.00 | 895 549.00 | | 895 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 351 944.00 | | | 351 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VI Groupe et associés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 671.00 | | | 420 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 055.00 | 1 495 055.00 | 8.00 | 1 495 055.00 |
VW T.V.A. | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 552.00 | 1 152 552.00 | | 1 152 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |