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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 711.00 | 391 466.00 | 83 245.00 | 474 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 331.00 | 226 784.00 | 13 547.00 | 240 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 897.00 | 628 605.00 | 107 291.00 | 735 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 918.00 | | 651 918.00 | 651 918.00 |
BZ Autres créances | 716 216.00 | | 716 216.00 | 716 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 732.00 | | 161 732.00 | 161 732.00 |
CF Disponibilités | 433 855.00 | | 433 855.00 | 433 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 186.00 | | 1 968 186.00 | 1 968 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 083.00 | 628 605.00 | 2 075 478.00 | 2 704 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 256 797.00 | 1 154 566.00 | | 1 256 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 755.00 | 102 230.00 | | 104 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 052.00 | 1 328 297.00 | | 1 433 052.00 |
DP Provisions pour risques | 11 346.00 | 1 010.00 | | 11 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 346.00 | 1 010.00 | | 11 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 94 363.00 | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 395.00 | 344 819.00 | | 378 395.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 361.00 | 52 450.00 | | 196 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 080.00 | 501 632.00 | | 631 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 478.00 | 1 830 938.00 | | 2 075 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 322.00 | 227 395.00 | 1 465 717.00 | 1 238 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 322.00 | 227 395.00 | 1 465 717.00 | 1 238 322.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -4.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 136.00 | -180 126.00 | | -90 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 966.00 | 1 494 891.00 | | 1 543 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 211.00 | 1 392 661.00 | | 1 439 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 755.00 | 102 230.00 | | 104 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 694.00 | | 203.00 | 735 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 711.00 | | | 474 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 484.00 | | 203.00 | 250 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 648.00 | 46 957.00 | | 581 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 065.00 | 38 400.00 | | 353 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 583.00 | 8 557.00 | | 228 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010.00 | 11 346.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 11 346.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 346.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 087.00 | 119 087.00 | | 119 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 361.00 | 196 361.00 | | 196 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 651 918.00 | | | 651 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VC Groupe et associés | 529 608.00 | | | 529 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 100.00 | 1 041 595.00 | 341 505.00 | 1 383 100.00 |
VW T.V.A. | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 080.00 | 631 080.00 | | 631 080.00 |