| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 711.00 | 416 637.00 | 58 074.00 | 474 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 284.00 | 230 607.00 | 13 678.00 | 244 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 850.00 | 657 599.00 | 82 252.00 | 739 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 296.00 | 30 000.00 | 965 296.00 | 995 296.00 |
BZ Autres créances | 1 186 774.00 | | 1 186 774.00 | 1 186 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 533 744.00 | | 533 744.00 | 533 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 222.00 | 30 000.00 | 2 690 222.00 | 2 720 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 072.00 | 687 599.00 | 2 772 473.00 | 3 460 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 361 552.00 | 1 256 797.00 | | 1 361 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 309.00 | 104 755.00 | | 331 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 360.00 | 1 433 052.00 | | 1 764 360.00 |
DP Provisions pour risques | 38 981.00 | 11 346.00 | | 38 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 981.00 | 11 346.00 | | 38 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 366.00 | 56 323.00 | | 229 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 101.00 | 378 395.00 | | 454 101.00 |
EA Autres dettes | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 585.00 | 196 361.00 | | 256 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 132.00 | 631 080.00 | | 969 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 473.00 | 2 075 478.00 | | 2 772 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 643.00 | 67 425.00 | 1 978 068.00 | 1 910 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 643.00 | 67 425.00 | 1 978 068.00 | 1 910 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 981.00 | |
GE Autres charges | | | -2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 466.00 | 101.00 | | 30 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 466.00 | 10.00 | | 30 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 463.00 | 2.00 | | 30 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 659.00 | -90 136.00 | | -152 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 587.00 | 1 543 966.00 | | 2 062 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 278.00 | 1 439 211.00 | | 1 731 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 309.00 | 104 755.00 | | 331 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 897.00 | | 3 954.00 | 735 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 711.00 | | | 474 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 686.00 | | 3 954.00 | 250 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 605.00 | 28 993.00 | | 628 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 466.00 | 25 171.00 | | 391 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 140.00 | 3 823.00 | | 237 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 346.00 | 38 981.00 | 11 346.00 | 11 346.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 346.00 | 68 981.00 | 11 346.00 | 11 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 366.00 | 229 366.00 | | 229 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 585.00 | 256 585.00 | | 256 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 959 220.00 | | | 959 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
VB T. V. A. | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 235.00 | | | 1 080 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 978.00 | 1 562 695.00 | 634 282.00 | 2 196 978.00 |
VW T.V.A. | 202 969.00 | 202 969.00 | | 202 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 132.00 | 969 132.00 | | 969 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |