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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
AP Constructions | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 767.00 | | 129 767.00 | 129 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BZ Autres créances | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CF Disponibilités | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 165.00 | | 295 165.00 | 295 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 932.00 | | 424 932.00 | 424 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
DH Report à nouveau | 171 395.00 | 161 359.00 | | 171 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028.00 | 10 036.00 | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | 247 865.00 | 241 837.00 | | 247 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 761.00 | 115 514.00 | | 106 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 8 388.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 258.00 | 106 577.00 | | 40 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 503.00 | 40 992.00 | | 29 503.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 067.00 | 271 981.00 | | 177 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 932.00 | 513 818.00 | | 424 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 400.00 | 216 664.00 | | 118 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 958.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 998.00 | | 1 036.00 | 375 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 312.00 | 343 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 312.00 | 310 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 522.00 | | 1 036.00 | 342 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 832.00 | 39 435.00 | 33 312.00 | 207 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 127.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 115.00 | 39 308.00 | 33 312.00 | 201 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 760.00 | 48 093.00 | 58 667.00 | 106 760.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 483.00 | 86 130.00 | 353.00 | 86 483.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 067.00 | 118 399.00 | 58 667.00 | 177 067.00 |