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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 4 083.00 | 2 450.00 | 6 532.00 |
040 Immobilisations financières | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 577.00 | 4 083.00 | 54 494.00 | 58 577.00 |
060 Stock marchandises | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
072 Créances – Autres | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
084 Disponibilités | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
110 Total général Actif | 210 693.00 | 4 083.00 | 206 611.00 | 210 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 527.00 | | | 283 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 706.00 | | | 285 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 160.00 | | | 198 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
252 Charges sociales | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | | | 912.00 |
262 Autres charges | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 995.00 | | | 284 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 710.00 | | | 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |