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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 4 927.00 | 1 605.00 | 6 532.00 |
040 Immobilisations financières | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 493.00 | 4 927.00 | 53 566.00 | 58 493.00 |
060 Stock marchandises | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
084 Disponibilités | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
110 Total général Actif | 191 460.00 | 4 927.00 | 186 533.00 | 191 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 878.00 | | | 267 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 551.00 | | | 269 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
252 Charges sociales | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | | | 844.00 |
262 Autres charges | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 493.00 | | | 280 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 943.00 | | | -10 943.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 120.00 | | | -11 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84.00 | | | 84.00 |