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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 824.00 | 19 300.00 | 1 524.00 | 20 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
072 Créances – Autres | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
084 Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
110 Total général Actif | 108 286.00 | 19 300.00 | 88 986.00 | 108 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 623.00 | 141 203.00 | | 112 623.00 |
222 Production stockée | -670.00 | -12 816.00 | | -670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 752.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 953.00 | 131 138.00 | | 111 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 037.00 | 33 473.00 | | 26 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 091.00 | -197.00 | | -2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 35 919.00 | 32 820.00 | | 35 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 2 306.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 228.00 | 46 329.00 | | 42 228.00 |
252 Charges sociales | 13 548.00 | 14 102.00 | | 13 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | 99.00 | | 23.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 616.00 | 128 958.00 | | 117 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 663.00 | 2 180.00 | | -5 663.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 543.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 128.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 041.00 | 1 517.00 | | -6 041.00 |