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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 824.00 | 19 300.00 | 1 524.00 | 20 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
110 Total général Actif | 111 508.00 | 19 300.00 | 92 208.00 | 111 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 052.00 | 112 623.00 | | 141 052.00 |
222 Production stockée | -6 550.00 | -670.00 | | -6 550.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 512.00 | 111 953.00 | | 134 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 499.00 | 26 037.00 | | 25 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 425.00 | -2 091.00 | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 36 018.00 | 35 919.00 | | 36 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 950.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 366.00 | 42 228.00 | | 42 366.00 |
252 Charges sociales | 13 528.00 | 13 548.00 | | 13 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 23.00 | | |
262 Autres charges | 11 708.00 | 1.00 | | 11 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 363.00 | 117 616.00 | | 132 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 149.00 | -5 663.00 | | 2 149.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 362.00 | 363.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 17.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 639.00 | -6 041.00 | | 1 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 056.00 | | | 8 056.00 |