| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 946.00 | 10 053.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 4 151.00 | 178.00 | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 364.00 | 140 532.00 | 184 831.00 | 325 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 834.00 | 146 631.00 | 510 203.00 | 656 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CF Disponibilités | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 393.00 | 146 631.00 | 590 762.00 | 737 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 671.00 | 166 566.00 | | 158 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 764.00 | -7 894.00 | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | 177 236.00 | 167 471.00 | | 177 236.00 |
DP Provisions pour risques | 936.00 | 1 933.00 | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | 1 933.00 | | 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 089.00 | 106 986.00 | | 154 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 554.00 | 172 280.00 | | 159 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 101.00 | 29 520.00 | | 43 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 676.00 | 39 100.00 | | 54 676.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 940.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 589.00 | 348 827.00 | | 412 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 762.00 | 518 232.00 | | 590 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 835.00 | 257 906.00 | | 288 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933.00 | 936.00 | 1 933.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 936.00 | 1 933.00 | 1 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 1 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 089.00 | 30 335.00 | 120 599.00 | 154 089.00 |
VI Groupe et associés | 159 554.00 | 159 554.00 | | 159 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 589.00 | 28 569.00 | 20.00 | 28 589.00 |
VW T.V.A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 589.00 | 288 835.00 | 120 599.00 | 412 589.00 |