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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 346.00 | 7 653.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 364.00 | 174 497.00 | 150 866.00 | 325 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 834.00 | 183 174.00 | 473 660.00 | 656 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BZ Autres créances | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
CF Disponibilités | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 770.00 | | 72 770.00 | 72 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 604.00 | 183 174.00 | 546 430.00 | 729 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 436.00 | 158 671.00 | | 168 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 845.00 | 9 764.00 | | -11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 165 391.00 | 177 236.00 | | 165 391.00 |
DP Provisions pour risques | 873.00 | 936.00 | | 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 873.00 | 936.00 | | 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 258.00 | 154 089.00 | | 129 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 939.00 | 159 554.00 | | 158 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 278.00 | 43 101.00 | | 48 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | 54 676.00 | | 41 735.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 166.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 166.00 | 412 589.00 | | 380 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 430.00 | 590 762.00 | | 546 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 370.00 | 288 835.00 | | 287 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | 873.00 | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 873.00 | 936.00 | 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VC Groupe et associés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 258.00 | 36 462.00 | 92 796.00 | 129 258.00 |
VI Groupe et associés | 158 939.00 | 158 939.00 | | 158 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 674.00 | 39 654.00 | 20.00 | 39 674.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 166.00 | 287 370.00 | 92 796.00 | 380 166.00 |