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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 5 682 257.00 | 4 716 890.00 | 965 367.00 | 5 682 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 677.00 | 1 654 064.00 | 333 613.00 | 1 987 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 068.00 | 1 149 759.00 | 391 309.00 | 1 541 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706 462.00 | 7 535 958.00 | 2 170 503.00 | 9 706 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 1 164 869.00 | | 1 164 869.00 | 1 164 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 816.00 | | 1 316 816.00 | 1 316 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 278.00 | 7 535 958.00 | 3 487 319.00 | 11 023 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 200.00 | 2 690 200.00 | | 2 690 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 62 533.00 | -21 305.00 | | 62 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 520.00 | 83 838.00 | | 358 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 342.00 | 2 752 822.00 | | 3 111 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 340.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 507.00 | 977 027.00 | | 286 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 116 404.00 | | 61 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 075.00 | 11 608.00 | | 28 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 978.00 | 1 105 379.00 | | 375 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 319.00 | 3 858 201.00 | | 3 487 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 978.00 | 1 105 379.00 | | 375 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 340.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 657.00 | | 994 657.00 | 994 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 657.00 | | 994 657.00 | 994 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 630.00 | 145 875.00 | | 148 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 297.00 | 1 130 462.00 | | 1 343 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 777.00 | 1 046 625.00 | | 984 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 520.00 | 83 838.00 | | 358 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 691 085.00 | | 15 376.00 | 9 691 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 706 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 554 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 538 636.00 | | 15 376.00 | 9 538 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130 547.00 | 405 412.00 | | 7 130 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130 547.00 | 390 167.00 | | 7 130 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 507.00 | 286 507.00 | | 286 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 131 150.00 | | | 131 150.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -520.00 | | | -520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 947.00 | 151 947.00 | | 151 947.00 |
VW T.V.A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 978.00 | 375 978.00 | | 375 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 760.00 | 196 086.00 | | 197 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 900.00 | 167 403.00 | | 176 900.00 |
ST Autres comptes | 97 766.00 | 173 877.00 | | 97 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 831.00 | 11 113.00 | | 10 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 619.00 | 60 326.00 | | 35 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 673.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 699.00 | 196 759.00 | | 198 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 253.00 | 222 642.00 | | 269 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 473.00 | 83 143.00 | | 78 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 587.00 | 412 719.00 | | 336 587.00 |