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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 000.00 | | 6 202 000.00 | 6 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 218.00 | | 6 260 218.00 | 6 260 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 5 502 000.00 | | 5 502 000.00 | 5 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 200.00 | 2 690 200.00 | | 2 690 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 421 053.00 | 62 533.00 | | 421 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 816.00 | 358 520.00 | | 2 636 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 158.00 | 3 111 342.00 | | 5 748 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 268.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 61 129.00 | | 21 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 262.00 | 28 075.00 | | 490 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 061.00 | 375 978.00 | | 512 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 218.00 | 3 487 319.00 | | 6 260 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 061.00 | 375 978.00 | | 512 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 268.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148 630.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 179 720.00 | | | 179 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 619.00 | 200 000.00 | | 25 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475 619.00 | 200 000.00 | | 5 475 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 503.00 | | | 2 170 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 503.00 | | | 2 170 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305 115.00 | 200 000.00 | | 3 305 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 262.00 | | | 490 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 125.00 | 1 343 297.00 | | 5 693 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 309.00 | 984 777.00 | | 3 056 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 816.00 | 358 520.00 | | 2 636 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 706 462.00 | | 6 202 000.00 | 9 706 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 706 462.00 | 6 202 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 554 013.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 554 013.00 | | | 9 554 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535 958.00 | | 7 535 958.00 | 7 535 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 520 714.00 | | 7 520 714.00 | 7 520 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 262.00 | 490 262.00 | | 490 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 507.00 | | | 286 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 818.00 | 703 818.00 | | 703 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 061.00 | 512 061.00 | | 512 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 621.00 | 197 760.00 | | 197 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 847.00 | 176 900.00 | | 104 847.00 |
ST Autres comptes | 10 078.00 | 97 766.00 | | 10 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 084.00 | 10 831.00 | | 10 084.00 |
YT Sous‐traitance | | 35 619.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 182.00 | 15 471.00 | | 5 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 939.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 409.00 | 198 699.00 | | 198 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 565.00 | 269 253.00 | | 4 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 724.00 | 78 473.00 | | 21 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 191.00 | 336 587.00 | | 190 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |