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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 421.00 | 13 817.00 | 12 604.00 | 26 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 258.00 | 92 933.00 | 323 326.00 | 416 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 416.00 | 106 750.00 | 344 666.00 | 451 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
BZ Autres créances | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 524.00 | 106 750.00 | 451 774.00 | 558 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DG Autres réserves | 38 104.00 | 20 345.00 | | 38 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 608.00 | 17 759.00 | | -162 608.00 |
DL TOTAL (I) | -115 657.00 | 46 952.00 | | -115 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 055.00 | 42 757.00 | | 383 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 2 918.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 33 039.00 | | 88 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 235.00 | 49 626.00 | | 65 235.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 5 341.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 430.00 | 133 818.00 | | 567 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 774.00 | 180 770.00 | | 451 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 914.00 | | 359 039.00 | 138 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 276.00 | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 537.00 | 451 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 261.00 | 442 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 501.00 | | 355 439.00 | 130 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 3 600.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 582.00 | 37 879.00 | 23 712.00 | 92 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 582.00 | 37 879.00 | 23 712.00 | 92 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
UX Autres créances clients | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 290.00 | 44 387.00 | 167 405.00 | 358 290.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 788.00 | 99 257.00 | 8 531.00 | 107 788.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 430.00 | 253 527.00 | 167 405.00 | 567 430.00 |