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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 421.00 | 17 694.00 | 8 727.00 | 26 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 228.00 | 131 651.00 | 287 577.00 | 419 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 333.00 | 149 344.00 | 303 988.00 | 453 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CF Disponibilités | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 038.00 | 149 344.00 | 477 694.00 | 627 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DG Autres réserves | | 38 104.00 | | |
DH Report à nouveau | -124 505.00 | | | -124 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 131.00 | -162 608.00 | | -7 131.00 |
DL TOTAL (I) | -122 788.00 | -115 657.00 | | -122 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 626.00 | 383 055.00 | | 350 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 719.00 | 27 600.00 | | 94 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 191.00 | 88 459.00 | | 64 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 057.00 | 65 235.00 | | 85 057.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 3 081.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 481.00 | 567 430.00 | | 600 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 694.00 | 451 774.00 | | 477 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 416.00 | | 2 970.00 | 451 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 7 684.00 | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 054.00 | | 453 333.00 | 1 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 679.00 | | 2 970.00 | 442 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 552.00 | | | 335 552.00 |
VI Groupe et associés | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 836.00 | 111 358.00 | 7 478.00 | 118 836.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 481.00 | 264 929.00 | | 600 481.00 |