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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 003 263.00 | | 2 003 263.00 | 2 003 263.00 |
AP Constructions | 86 902.00 | 68 959.00 | 17 943.00 | 86 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 645.00 | 52 727.00 | 9 918.00 | 62 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 174.00 | 258 519.00 | 49 655.00 | 308 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 416.00 | 380 205.00 | 2 090 211.00 | 2 470 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BZ Autres créances | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
CF Disponibilités | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 608.00 | | 534 608.00 | 534 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 024.00 | 380 205.00 | 2 624 819.00 | 3 005 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 531.00 | | | 2 071 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 205.00 | | | 2 170 205.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 782.00 | | | 143 782.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 614.00 | | | 404 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 819.00 | | | 2 624 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 614.00 | | | 404 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 714.00 | | 3 184 714.00 | 3 184 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 714.00 | | 3 184 714.00 | 3 184 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 203.00 | | | -39 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 153.00 | | | 3 190 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 864.00 | | | 3 099 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 654.00 | 48 346.00 | | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | 48 346.00 | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 471.00 | 260 471.00 | | 260 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 101.00 | 289 669.00 | 9 432.00 | 299 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 614.00 | 404 614.00 | | 404 614.00 |