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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 2 900.00 | 675.00 | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 263.00 | | 2 003 263.00 | 2 003 263.00 |
AP Constructions | 86 901.00 | 72 959.00 | 13 942.00 | 86 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 645.00 | 59 520.00 | 9 124.00 | 68 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 433.00 | 258 958.00 | 16 475.00 | 275 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 083.00 | 394 339.00 | 2 054 744.00 | 2 449 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
BZ Autres créances | 164 496.00 | | 164 496.00 | 164 496.00 |
CF Disponibilités | 723 418.00 | | 723 418.00 | 723 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 828.00 | 39 357.00 | 1 055 470.00 | 1 094 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 911.00 | 433 696.00 | 3 110 214.00 | 3 543 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 260 503.00 | 2 161 820.00 | | 2 260 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 507.00 | 140 069.00 | | 190 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 170.00 | 2 318 049.00 | | 2 467 170.00 |
DP Provisions pour risques | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 547.00 | 128 599.00 | | 281 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 692.00 | 156 269.00 | | 199 692.00 |
EA Autres dettes | 106 236.00 | 232.00 | | 106 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 476.00 | 285 101.00 | | 587 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 214.00 | 2 603 150.00 | | 3 110 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 261.00 | | 3 421 261.00 | 3 421 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 261.00 | | 3 421 261.00 | 3 421 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 034.00 | 12 388.00 | | 45 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 024.00 | 6 013.00 | | 31 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210.00 | 53 813.00 | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 234.00 | 59 826.00 | | 37 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | -47 438.00 | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 348.00 | 44 816.00 | | 67 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 695.00 | 3 357 032.00 | | 3 467 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 187.00 | 3 216 962.00 | | 3 277 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 507.00 | 140 069.00 | | 190 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 131.00 | | 952.00 | 2 487 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 2 449 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 430 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 839.00 | | | 2 006 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 169.00 | | 812.00 | 469 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | 140.00 | 11 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 942.00 | 26 238.00 | 39 840.00 | 407 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 2 682.00 | 298.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 425.00 | 23 556.00 | 39 542.00 | 407 425.00 |