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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 626.00 | 11 502.00 | 6 124.00 | 17 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 966.00 | 11 502.00 | 7 464.00 | 18 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
BZ Autres créances | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
CF Disponibilités | 297 567.00 | | 297 567.00 | 297 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 615.00 | | 524 615.00 | 524 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 581.00 | 11 502.00 | 532 079.00 | 543 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 66 260.00 | 100 569.00 | | 66 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 083.00 | 165 691.00 | | 40 083.00 |
DL TOTAL (I) | 123 113.00 | 283 030.00 | | 123 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 023.00 | 69 675.00 | | 145 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 844.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 473.00 | 80 766.00 | | 262 473.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 967.00 | 152 251.00 | | 408 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 079.00 | 435 280.00 | | 532 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 967.00 | 152 251.00 | | 408 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 478.00 | | 1 488.00 | 17 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | | 1 488.00 | 16 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216.00 | 2 286.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | 2 286.00 | | 9 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 388.00 | 228 388.00 | | 228 388.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 967.00 | 408 967.00 | | 408 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 430.00 | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | 5 486.00 | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 30 276.00 | 16 659.00 | | 30 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 732.00 | 12 387.00 | | 11 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | 533.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 408.00 | 2 402.00 | | 2 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 068.00 | 3 832.00 | | 4 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 086.00 | 104 433.00 | | 150 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 741.00 | 3 150.00 | | 3 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 689.00 | 35 065.00 | | 48 689.00 |