| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 061.00 | 27.00 | 1 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 567.00 | 12 258.00 | 6 309.00 | 18 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 995.00 | 13 319.00 | 7 677.00 | 20 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 435 326.00 | | 435 326.00 | 435 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 766.00 | | 518 766.00 | 518 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 762.00 | 13 319.00 | 526 443.00 | 539 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 106 343.00 | 66 260.00 | | 106 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 892.00 | 40 083.00 | | 40 892.00 |
DL TOTAL (I) | 164 005.00 | 123 113.00 | | 164 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 788.00 | 145 023.00 | | 258 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 1 471.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 366.00 | 262 473.00 | | 88 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 438.00 | 408 967.00 | | 362 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 443.00 | 532 079.00 | | 526 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 438.00 | 408 967.00 | | 362 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 966.00 | | 4 043.00 | 18 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013.00 | 20 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013.00 | 18 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | | 2 954.00 | 17 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502.00 | 3 830.00 | 2 013.00 | 11 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 2 769.00 | 2 013.00 | 11 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VI Groupe et associés | 258 788.00 | 258 788.00 | | 258 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VW T.V.A. | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 438.00 | 362 438.00 | | 362 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 660.00 | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | 5 983.00 | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 17 064.00 | 30 276.00 | | 17 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 889.00 | 11 732.00 | | 9 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 843.00 | 698.00 | | 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 2 408.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | 4 068.00 | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 531.00 | 150 086.00 | | 126 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 296.00 | 3 741.00 | | 3 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 786.00 | 48 689.00 | | 33 786.00 |