| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 289.00 | 189 577.00 | 1 712.00 | 191 289.00 |
AH Fonds commercial | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 063.00 | 778 247.00 | 629 817.00 | 1 408 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208 396.00 | | 208 396.00 | 208 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 934.00 | 1 413 694.00 | 1 844 240.00 | 3 257 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 712.00 | 73 197.00 | 5 030 515.00 | 5 103 712.00 |
BZ Autres créances | 4 961 512.00 | | 4 961 512.00 | 4 961 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 159 063.00 | | 3 159 063.00 | 3 159 063.00 |
CF Disponibilités | 763 594.00 | | 763 594.00 | 763 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 804.00 | | 393 804.00 | 393 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 387 277.00 | 73 197.00 | 14 314 080.00 | 14 387 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 645 211.00 | 1 486 891.00 | 16 158 321.00 | 17 645 211.00 |
CU Autres participations | 854 071.00 | | 854 071.00 | 854 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 204.00 | 256 204.00 | | 256 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 827 356.00 | | | 827 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 430.00 | 1 699 432.00 | | 1 659 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 990.00 | 2 285 636.00 | | 3 072 990.00 |
DP Provisions pour risques | 78 107.00 | 280 000.00 | | 78 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 107.00 | 280 000.00 | | 78 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 823.00 | 842 690.00 | | 1 388 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 028.00 | 3 148 144.00 | | 2 585 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 447 158.00 | 68 492.00 | | 447 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 491 988.00 | 8 290 544.00 | | 8 491 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 007 224.00 | 12 452 254.00 | | 13 007 224.00 |
ED (V) | | 769.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 158 321.00 | 15 018 659.00 | | 16 158 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 787 196.00 | 3 160 031.00 | 16 947 226.00 | 13 787 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 787 196.00 | 3 160 031.00 | 16 947 226.00 | 13 787 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 364 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 701 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 128 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 187.00 | 60.00 | | 32 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 187.00 | 28 760.00 | | 32 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 187.00 | -28 635.00 | | -32 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 367.00 | 224 100.00 | | 150 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559 298.00 | -341 917.00 | | -559 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 430 420.00 | 16 217 726.00 | | 17 430 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 770 990.00 | 14 518 294.00 | | 15 770 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 430.00 | 1 699 432.00 | | 1 659 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 273.00 | | 680 135.00 | 2 611 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 062 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 974.00 | 1 500.00 | 3 257 934.00 | 31 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | | 1 408 063.00 | 31 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 404.00 | | | 787 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 063.00 | | 173 974.00 | 1 266 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 807.00 | | 506 160.00 | 557 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 968.00 | 166 726.00 | | 1 246 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 050.00 | 12 397.00 | | 623 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 918.00 | 154 329.00 | | 623 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | 201 893.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 347.00 | 73 197.00 | 138 347.00 | 138 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 347.00 | 73 197.00 | 138 347.00 | 138 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 347.00 | 73 197.00 | 340 241.00 | 418 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 197.00 | 340 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 823.00 | 1 388 823.00 | | 1 388 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 628.00 | 995 628.00 | | 995 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 560.00 | 816 560.00 | | 816 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 491 988.00 | 8 491 988.00 | | 8 491 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 396.00 | | | 208 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 103 712.00 | | | 5 103 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VB T. V. A. | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 190 097.00 | | | 4 190 097.00 |
VI Groupe et associés | 324 088.00 | 324 088.00 | | 324 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 632.00 | | | 433 632.00 |
VP Divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 691.00 | | | 144 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 804.00 | | | 393 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 667 423.00 | 10 459 027.00 | 208 396.00 | 10 667 423.00 |
VW T.V.A. | 745 336.00 | 745 336.00 | | 745 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 007 224.00 | 12 922 897.00 | 84 327.00 | 13 007 224.00 |