| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 289.00 | 191 289.00 | | 191 289.00 |
AH Fonds commercial | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 870.00 | 445 870.00 | | 445 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 310.00 | 817 057.00 | 617 253.00 | 1 434 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 448.00 | | 236 448.00 | 236 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 483.00 | 1 454 215.00 | 2 029 267.00 | 3 483 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109 241.00 | 70 941.00 | 6 038 300.00 | 6 109 241.00 |
BZ Autres créances | 5 202 837.00 | | 5 202 837.00 | 5 202 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 504.00 | | 3 001 504.00 | 3 001 504.00 |
CF Disponibilités | 1 703 955.00 | | 1 703 955.00 | 1 703 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 475.00 | | 208 475.00 | 208 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 226 011.00 | 70 941.00 | 16 155 071.00 | 16 226 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 710 555.00 | 1 525 156.00 | 18 185 399.00 | 19 710 555.00 |
CU Autres participations | 1 025 321.00 | | 1 025 321.00 | 1 025 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 204.00 | 256 204.00 | | 256 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 318.00 | 827 356.00 | | 1 111 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 432.00 | 1 659 430.00 | | 1 763 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 953.00 | 3 072 990.00 | | 3 460 953.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 78 107.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 78 107.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 659.00 | 1 388 823.00 | | 1 022 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861 298.00 | 2 585 028.00 | | 2 861 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 900.00 | 9 900.00 | | 159 900.00 |
EA Autres dettes | 680 435.00 | 447 158.00 | | 680 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 715 827.00 | 8 491 988.00 | | 9 715 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 524 446.00 | 13 007 224.00 | | 14 524 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185 399.00 | 16 158 321.00 | | 18 185 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 223 419.00 | 2 685 048.00 | 17 908 467.00 | 15 223 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 223 419.00 | 2 685 048.00 | 17 908 467.00 | 15 223 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 043 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 605 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 908 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 337 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 893.00 | 32 187.00 | | 51 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 693.00 | -32 187.00 | | -48 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 660.00 | 150 367.00 | | 275 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 620.00 | -559 298.00 | | -385 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 084 485.00 | 17 430 420.00 | | 18 084 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 321 053.00 | 15 770 990.00 | | 16 321 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 432.00 | 1 659 430.00 | | 1 763 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 934.00 | | 435 337.00 | 3 257 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 1 261 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 789.00 | 3 483 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 891.00 | 1 434 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 404.00 | | | 787 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 063.00 | | 234 137.00 | 1 408 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 467.00 | | 201 200.00 | 1 062 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 694.00 | 198 473.00 | 157 951.00 | 1 413 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 447.00 | 1 711.00 | | 635 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 247.00 | 196 762.00 | 157 951.00 | 778 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 70 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 107.00 | 121 893.00 | | 78 107.00 |
6T Sur comptes clients | 73 197.00 | 60 050.00 | 62 306.00 | 73 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 197.00 | 60 050.00 | 62 306.00 | 73 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 304.00 | 181 944.00 | 62 306.00 | 151 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 050.00 | 62 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 659.00 | 1 022 659.00 | | 1 022 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 574.00 | 1 008 574.00 | | 1 008 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 506.00 | 927 506.00 | | 927 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 900.00 | 159 900.00 | | 159 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 011.00 | 186 011.00 | | 186 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 715 827.00 | 9 715 827.00 | | 9 715 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 448.00 | | | 236 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 109 241.00 | | | 6 109 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
VB T. V. A. | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
VC Groupe et associés | 4 957 375.00 | | | 4 957 375.00 |
VI Groupe et associés | 494 424.00 | 494 424.00 | | 494 424.00 |
VP Divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 475.00 | | | 208 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 757 000.00 | 11 520 552.00 | 236 448.00 | 11 757 000.00 |
VW T.V.A. | 898 932.00 | 898 932.00 | | 898 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 524 446.00 | 14 440 119.00 | 84 327.00 | 14 524 446.00 |