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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 153 848.00 | 242 519.00 | 396 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 001.00 | 201 792.00 | 253 209.00 | 455 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 389.00 | 55 258.00 | 362 131.00 | 417 389.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 334.00 | 55 258.00 | 366 076.00 | 421 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 336.00 | 257 050.00 | 619 286.00 | 876 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 112.00 | 43 620.00 | | 22 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | -21 507.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 118 290.00 | 99 112.00 | | 118 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 8 611.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 459.00 | 53 526.00 | | 67 459.00 |
EA Autres dettes | 421 799.00 | 413 228.00 | | 421 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 995.00 | 475 366.00 | | 500 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 286.00 | 574 479.00 | | 619 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 995.00 | 475 366.00 | | 500 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 34 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 424.00 | -26 424.00 | | -26 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 666.00 | 34 833.00 | | 69 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 488.00 | 56 340.00 | | 50 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 177.00 | -21 507.00 | | 19 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 001.00 | | | 455 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 490.00 | | | 420 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 368.00 | 26 424.00 | | 175 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 546.00 | 26 424.00 | | 151 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 369.00 | 12 889.00 | | 42 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 369.00 | 12 889.00 | | 42 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 369.00 | 12 889.00 | | 42 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 408 711.00 | | | 408 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VI Groupe et associés | 421 499.00 | 421 499.00 | | 421 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 025.00 | 432 025.00 | | 432 025.00 |
VW T.V.A. | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 995.00 | 500 995.00 | | 500 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 970.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | | 119.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 649.00 | 1 089.00 | | 2 649.00 |