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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 206 696.00 | 189 671.00 | 396 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 002.00 | 254 640.00 | 200 362.00 | 455 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 588.00 | 55 258.00 | 529 330.00 | 584 588.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 419.00 | 55 258.00 | 537 161.00 | 592 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 421.00 | 309 898.00 | 737 523.00 | 1 047 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 550.00 | 41 291.00 | | 78 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 965.00 | 35 259.00 | | 32 965.00 |
DL TOTAL (I) | 188 515.00 | 153 550.00 | | 188 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 563.00 | 428 467.00 | | 438 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 819.00 | 12 955.00 | | 16 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 326.00 | 81 393.00 | | 95 326.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 008.00 | 523 115.00 | | 551 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 523.00 | 676 665.00 | | 737 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 69 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 424.00 | -26 424.00 | | -26 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 701.00 | 34 407.00 | | 36 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 965.00 | 35 259.00 | | 32 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 002.00 | | | 455 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 490.00 | | | 420 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 216.00 | 26 424.00 | | 228 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 395.00 | 26 424.00 | | 204 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 575 909.00 | 575 909.00 | | 575 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 001.00 | | 4 901.00 |
VI Groupe et associés | 438 563.00 | 438 563.00 | | 438 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 109.00 | 583 740.00 | 19 369.00 | 603 109.00 |
VW T.V.A. | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 008.00 | 551 008.00 | | 551 008.00 |