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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 310.00 | | 352 310.00 | 352 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 945.00 | 86 706.00 | 89 239.00 | 175 945.00 |
BF Prêts | 554 616.00 | | 554 616.00 | 554 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 769.00 | 86 706.00 | 1 003 063.00 | 1 089 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 253 893.00 | | 253 893.00 | 253 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
CF Disponibilités | 763 527.00 | | 763 527.00 | 763 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 820.00 | | 1 129 820.00 | 1 129 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 589.00 | 86 706.00 | 2 132 883.00 | 2 219 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 561 514.00 | | | 561 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | -823 181.00 | -286 468.00 | | -823 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 124.00 | -536 713.00 | | 1 618 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 005.00 | 447 880.00 | | 2 066 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 567 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 1 117 104.00 | | 51 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872.00 | 37 169.00 | | 13 872.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 16 431.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 879.00 | 2 738 440.00 | | 66 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 883.00 | 3 186 320.00 | | 2 132 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 879.00 | 2 738 440.00 | | 66 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 798.00 | 219 288.00 | 833 086.00 | 613 798.00 |
FD Production vendue biens | -881.00 | | -881.00 | -881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 918.00 | 219 288.00 | 832 206.00 | 612 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 412.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990 000.00 | 832.00 | | 3 990 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 366.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545 626.00 | | | 1 545 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 793.00 | 366.00 | | 1 547 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442 207.00 | 467.00 | | 2 442 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 388.00 | 2 187 251.00 | | 4 834 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 264.00 | 2 723 964.00 | | 3 216 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 124.00 | -536 713.00 | | 1 618 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 507.00 | | 550 000.00 | 2 099 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559 738.00 | 1 089 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 516 620.00 | 352 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 118.00 | 175 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 930.00 | | | 1 868 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 063.00 | | | 219 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | 550 000.00 | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 422.00 | 14 396.00 | 14 112.00 | 86 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 422.00 | 14 396.00 | 14 112.00 | 86 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UP Prêts | 554 616.00 | 554 616.00 | | 554 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VB T. V. A. | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 928.00 | 833 928.00 | | 833 928.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 23 819.00 | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 398 359.00 | 25 728.00 | | 398 359.00 |
ST Autres comptes | 305 978.00 | 518 479.00 | | 305 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 173.00 | 317 458.00 | | 118 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | 23 819.00 | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 584.00 | 299 227.00 | | 122 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 281 472.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 510.00 | 861 666.00 | | 942 510.00 |