| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 310.00 | | 352 310.00 | 352 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 945.00 | 101 090.00 | 74 854.00 | 175 945.00 |
BF Prêts | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 769.00 | 101 090.00 | 438 679.00 | 539 769.00 |
BT Marchandises | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 750.00 | | 250 750.00 | 250 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
CF Disponibilités | 392 420.00 | | 392 420.00 | 392 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 436.00 | | 771 436.00 | 771 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 205.00 | 101 090.00 | 1 210 114.00 | 1 311 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 300.00 | 1 270 000.00 | | 773 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 483 512.00 | -823 181.00 | | 483 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 178.00 | 1 618 124.00 | | -297 178.00 |
DL TOTAL (I) | 960 695.00 | 2 066 005.00 | | 960 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 832.00 | 51 317.00 | | 119 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 222.00 | 13 872.00 | | 114 222.00 |
EA Autres dettes | 15 364.00 | 1 690.00 | | 15 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 419.00 | 66 879.00 | | 249 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 114.00 | 2 132 883.00 | | 1 210 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 419.00 | 66 879.00 | | 249 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 472.00 | | 343 472.00 | 343 472.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 472.00 | | 343 472.00 | 343 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 990 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 178.00 | 3 990 000.00 | | 33 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 2 167.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 545 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 1 547 793.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 900.00 | 2 442 207.00 | | 30 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 852.00 | 4 834 388.00 | | 386 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 030.00 | 3 216 264.00 | | 684 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 178.00 | 1 618 124.00 | | -297 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 769.00 | | | 539 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 310.00 | | | 352 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 945.00 | | | 175 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 706.00 | 14 385.00 | | 86 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 706.00 | 14 385.00 | | 86 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UP Prêts | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 246 272.00 | | | 246 272.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 264.00 | 262 264.00 | | 262 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 419.00 | 249 419.00 | | 249 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 525.00 | 4 693.00 | | 8 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 723.00 | 398 359.00 | | 17 723.00 |
ST Autres comptes | 69 574.00 | 305 978.00 | | 69 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 847.00 | 118 173.00 | | 84 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 700.00 | 120 000.00 | | 35 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | 4 693.00 | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 694.00 | 122 584.00 | | 68 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 843.00 | 942 510.00 | | 207 843.00 |