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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
AP Constructions | 2 882 095.00 | 1 127 008.00 | 1 755 088.00 | 2 882 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 900.00 | 40 622.00 | 15 277.00 | 55 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 560.00 | 1 172 421.00 | 1 851 139.00 | 3 023 560.00 |
BT Marchandises | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 295 567.00 | | 1 295 567.00 | 1 295 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 344 639.00 | | 1 344 639.00 | 1 344 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 199.00 | 1 172 421.00 | 3 195 778.00 | 4 368 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 947.00 | 1 443 302.00 | | 1 785 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 119.00 | 342 644.00 | | 320 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 450.00 | 2 794 331.00 | | 3 114 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 29 989.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 23 234.00 | | 15 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 264.00 | 52 377.00 | | 24 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 10 447.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 327.00 | 320 545.00 | | 81 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 778.00 | 3 114 877.00 | | 3 195 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 327.00 | 196 981.00 | | 81 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 000.00 | | 43 195.00 | 3 188 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 635.00 | 3 023 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 635.00 | 3 022 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 795.00 | | 43 195.00 | 3 186 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 574.00 | 95 772.00 | 54 926.00 | 1 131 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 574.00 | 95 772.00 | 54 926.00 | 1 131 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 001.00 | | | 210 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VW T.V.A. | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |