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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
AP Constructions | 2 882 095.00 | 1 395 789.00 | 1 486 307.00 | 2 882 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 403.00 | 44 550.00 | 29 852.00 | 74 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 176.00 | 1 440 339.00 | 1 596 836.00 | 3 037 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
BN En cours de production de biens | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 680.00 | 3 200.00 | 20 480.00 | 23 680.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 588.00 | 3 200.00 | 2 173 388.00 | 2 176 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 764.00 | 1 443 539.00 | 3 770 225.00 | 5 213 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 543 391.00 | 2 323 932.00 | | 2 543 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 286.00 | 219 459.00 | | 187 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 061.00 | 3 551 775.00 | | 3 739 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 482.00 | 29 739.00 | | 12 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 974.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 821.00 | 8 253.00 | | 12 821.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 3 480.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 163.00 | 42 445.00 | | 31 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 225.00 | 3 594 220.00 | | 3 770 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 639.00 | 42 445.00 | | 25 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 049.00 | | 486 049.00 | 486 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 049.00 | | 486 049.00 | 486 049.00 |
FM Production stockée | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 841.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 950.00 | 78 463.00 | | 65 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 712.00 | 492 142.00 | | 494 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 426.00 | 272 684.00 | | 307 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 286.00 | 219 459.00 | | 187 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 176.00 | | 15 000.00 | 3 022 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021 067.00 | | 15 000.00 | 3 021 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 498.00 | 91 841.00 | | 1 348 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 498.00 | 91 841.00 | | 1 348 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 2 000.00 | 3 200.00 | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 140.00 | 33 436.00 | 3 704.00 | 37 140.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 163.00 | 25 639.00 | 5 524.00 | 31 163.00 |