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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 2 759.00 | 6 771.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 4 369.00 | 1 382.00 | 5 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419.00 | 7 128.00 | 8 291.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 749.00 | 6 461.00 | 3 287.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 166.00 | 6 461.00 | 43 705.00 | 50 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 586.00 | 13 589.00 | 51 996.00 | 65 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 764.00 | | | 163 764.00 |
DH Report à nouveau | -227 521.00 | | | -227 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
FG Production vendue services | 29 179.00 | 11 858.00 | 41 038.00 | 29 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 179.00 | 36 858.00 | 66 038.00 | 29 179.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 814.00 | | 605.00 | 14 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | | 605.00 | 5 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 006.00 | 2 121.00 | | 5 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 1 836.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | 285.00 | | 4 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 161.00 | 300.00 | | 6 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 161.00 | 300.00 | | 6 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 161.00 | 300.00 | | 6 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 756.00 | 11 619.00 | 137.00 | 11 756.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
ST Autres comptes | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 781.00 | | | 21 781.00 |