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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 4 595.00 | 4 935.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 4 919.00 | 832.00 | 5 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419.00 | 9 514.00 | 5 905.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 765.00 | 7 586.00 | 4 178.00 | 11 765.00 |
BZ Autres créances | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | 8.00 | 1 165.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 004.00 | 7 595.00 | 14 409.00 | 22 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 424.00 | 17 109.00 | 20 315.00 | 37 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 764.00 | | | 163 764.00 |
DH Report à nouveau | -220 426.00 | | | -220 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
DL TOTAL (I) | -20 410.00 | | | -20 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 000.00 | 13 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 121.00 | 30 145.00 | 37 266.00 | 7 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 121.00 | 43 145.00 | 50 266.00 | 7 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 128.00 | 2 385.00 | | 7 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 1 836.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 549.00 | | 4 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 1 125.00 | | 6 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | 1 133.00 | | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 1 133.00 | | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 175.00 | 15 038.00 | 137.00 | 15 175.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
ST Autres comptes | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 774.00 | | | 26 774.00 |