| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 26 893.00 | 403.00 | 27 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 504.00 | 28 101.00 | 403.00 | 28 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
110 Total général Actif | 70 902.00 | 28 101.00 | 42 801.00 | 70 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 106.00 | 106 646.00 | | 115 106.00 |
230 Autres produits | 351.00 | | | 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 457.00 | 106 646.00 | | 115 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 594.00 | 315.00 | | 1 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 621.00 | 24 045.00 | | 24 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | -35.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 22 916.00 | 21 896.00 | | 22 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 2 969.00 | | 2 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 159.00 | 37 083.00 | | 40 159.00 |
252 Charges sociales | 14 661.00 | 13 289.00 | | 14 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 2 727.00 | | 658.00 |
256 Dotations aux provisions | | 351.00 | | |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 184.00 | 102 641.00 | | 108 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 273.00 | 4 005.00 | | 7 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | 571.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 20.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 788.00 | 4 556.00 | | 6 788.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |