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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 314.00 | 411.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 674.00 | 19 263.00 | 411.00 | 19 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 484.00 | 19 263.00 | 32 220.00 | 51 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DH Report à nouveau | -5 785.00 | | | -5 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 074.00 | 188.00 | | 19 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 188.00 | | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YT Sous‐traitance | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |