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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 495.00 | 130 875.00 | 9 619.00 | 140 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 40 277.00 | 441.00 | 40 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 755.00 | 173 661.00 | 13 094.00 | 186 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 854.00 | 2 554.00 | 8 300.00 | 10 854.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 283.00 | 2 554.00 | 48 729.00 | 51 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 039.00 | 176 215.00 | 61 823.00 | 238 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -292 137.00 | | | -292 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | -32 892.00 | | | -32 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 714.00 | | | 199 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 259.00 | 2 902.00 | 18 500.00 | 189 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 751.00 | 2 902.00 | 18 500.00 | 186 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |