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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 495.00 | 134 967.00 | 5 528.00 | 140 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 682.00 | 178 194.00 | 6 488.00 | 184 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | 2 554.00 | 500.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 709.00 | 2 554.00 | 80 154.00 | 82 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 391.00 | 180 748.00 | 86 643.00 | 267 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -248 734.00 | | | -248 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
DL TOTAL (I) | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 007.00 | | | -8 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 137.00 | 2 058.00 | | 176 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 629.00 | 2 058.00 | | 173 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |