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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 200.00 | 2 000.00 | 6 200.00 | 8 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 986.00 | 2 000.00 | 145 986.00 | 147 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | | | 458.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
EA Autres dettes | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 927.00 | | | 136 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 986.00 | | | 145 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 840.00 | | | -16 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
UX Autres créances clients | 130 860.00 | | | 130 860.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 927.00 | 136 927.00 | | 136 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 249.00 | | | 72 249.00 |