| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 119.00 | 530.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650.00 | 2 119.00 | 530.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 486.00 | 2 119.00 | 89 367.00 | 91 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 458.00 | | | 458.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
EA Autres dettes | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 940.00 | | 161 940.00 | 161 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 940.00 | | | 161 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 650.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 650.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 119.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 119.00 | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
UX Autres créances clients | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 174.00 | | | 53 174.00 |