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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 550.00 | 1 450.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 196 387.00 | 85 414.00 | 110 973.00 | 196 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 645.00 | 303 593.00 | 72 052.00 | 375 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 302.00 | 391 557.00 | 204 745.00 | 596 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
BZ Autres créances | 239 294.00 | | 239 294.00 | 239 294.00 |
CF Disponibilités | 318 194.00 | | 318 194.00 | 318 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 307.00 | | 688 307.00 | 688 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 610.00 | 391 557.00 | 893 053.00 | 1 284 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 109.00 | 1 132 611.00 | | 860 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 490.00 | -272 502.00 | | -215 490.00 |
DL TOTAL (I) | 688 619.00 | 904 109.00 | | 688 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 546.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 14 112.00 | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 892.00 | 225 146.00 | | 188 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 622.00 | 239 804.00 | | 202 622.00 |
ED (V) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 053.00 | 1 143 912.00 | | 893 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 622.00 | 239 804.00 | | 202 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 799.00 | 913 565.00 | 1 163 364.00 | 249 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 799.00 | 913 565.00 | 1 163 364.00 | 249 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 079.00 | 34.00 | | 12 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079.00 | 34.00 | | 12 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 079.00 | -34.00 | | -12 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 561.00 | -240 876.00 | | -230 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 643.00 | 1 204 731.00 | | 1 171 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 133.00 | 1 477 233.00 | | 1 387 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 490.00 | -272 502.00 | | -215 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 170.00 | 2 296.00 | | 13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 554.00 | | 46 131.00 | 704 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 233.00 | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 383.00 | 596 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 051.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 098.00 | 572 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 999.00 | | 46 131.00 | 645 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 191.00 | 124 516.00 | 152 150.00 | 419 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 601.00 | 2 000.00 | 32 051.00 | 32 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 589.00 | 122 516.00 | 120 098.00 | 386 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
UX Autres créances clients | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 934.00 | | | 230 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 384.00 | 370 114.00 | 20 270.00 | 390 384.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |