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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 627.00 | 305 374.00 | 16 253.00 | 321 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 620.00 | 309 374.00 | 24 247.00 | 333 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
BZ Autres créances | 164 138.00 | | 164 138.00 | 164 138.00 |
CF Disponibilités | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 151.00 | | 282 151.00 | 282 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 340.00 | 309 374.00 | 306 966.00 | 616 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 619.00 | 860 109.00 | | 644 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 571.00 | -215 490.00 | | -462 571.00 |
DL TOTAL (I) | 226 048.00 | 688 619.00 | | 226 048.00 |
DP Provisions pour risques | 568.00 | | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 527.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 13 203.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | 188 892.00 | | 68 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 349.00 | 202 622.00 | | 80 349.00 |
ED (V) | | 1 812.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 966.00 | 893 053.00 | | 306 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 349.00 | 202 622.00 | | 80 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 302.00 | | 4 552.00 | 596 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 964.00 | 7 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 234.00 | 333 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 270.00 | 321 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 032.00 | | 865.00 | 572 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | 3 687.00 | 20 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 557.00 | 57 116.00 | 139 299.00 | 391 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 450.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 007.00 | 55 666.00 | 139 299.00 | 389 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 052.00 | 237 052.00 | | 237 052.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |