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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 628.00 | 133 817.00 | 6 811.00 | 140 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 063.00 | 159 649.00 | 28 414.00 | 188 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | 7 210.00 | 37 683.00 | 44 893.00 |
BZ Autres créances | 144 535.00 | | 144 535.00 | 144 535.00 |
CF Disponibilités | 252 017.00 | | 252 017.00 | 252 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 200.00 | 7 210.00 | 439 990.00 | 447 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 264.00 | 166 859.00 | 468 404.00 | 635 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
DH Report à nouveau | -152 207.00 | | | -152 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 297 576.00 | | | 297 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 828.00 | | | 170 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 404.00 | | | 468 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 828.00 | | | 170 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 974.00 | | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 255.00 | | | 348 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 771.00 | | | 355 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 516.00 | | | -7 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 664.00 | 3 986.00 | | 135 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 134.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 966.00 | 3 852.00 | | 129 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 786.00 | 195 183.00 | 6 603.00 | 201 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |