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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 375.00 | 127 589.00 | 36 786.00 | 164 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 860.00 | 151 471.00 | 58 388.00 | 209 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 010.00 | 12 727.00 | 32 282.00 | 45 010.00 |
BZ Autres créances | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CF Disponibilités | 266 656.00 | | 266 656.00 | 266 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 439.00 | 12 727.00 | 438 711.00 | 451 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 299.00 | 164 199.00 | 497 100.00 | 661 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 300.00 | | | 457 300.00 |
DH Report à nouveau | -162 628.00 | | | -162 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
DL TOTAL (I) | 316 752.00 | | | 316 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 404.00 | | | 172 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 100.00 | | | 497 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 170.00 | | 243 170.00 | 243 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 170.00 | | 243 170.00 | 243 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 768.00 | | | 393 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 687.00 | | | 371 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 057.00 | 7 314.00 | 8 900.00 | 133 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 175.00 | 7 314.00 | 8 900.00 | 129 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 866.00 | 2 077.00 | | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | 2 077.00 | | 5 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 45 010.00 | 30 406.00 | 14 604.00 | 45 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 659.00 | 9 245.00 | 7 414.00 | 16 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 414.00 | 133 414.00 | | 133 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 385.00 | 170 179.00 | 21 207.00 | 191 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 405.00 | 164 991.00 | 7 414.00 | 172 405.00 |