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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
BZ Autres créances | 1 428 192.00 | | 1 428 192.00 | 1 428 192.00 |
CF Disponibilités | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 729.00 | | 1 516 729.00 | 1 516 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 629.00 | | 1 782 629.00 | 1 782 629.00 |
CU Autres participations | 265 900.00 | | 265 900.00 | 265 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 538.00 | 164 538.00 | | 164 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
DG Autres réserves | 1 461 196.00 | 1 302 808.00 | | 1 461 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 557.00 | 158 388.00 | | 129 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 745.00 | 1 642 188.00 | | 1 771 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 382.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 884.00 | 35 310.00 | | 10 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 629.00 | 1 677 498.00 | | 1 782 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 884.00 | 35 310.00 | | 10 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 18 942.00 | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 420.00 | 180 763.00 | | 141 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 863.00 | 22 375.00 | | 11 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 557.00 | 158 388.00 | | 129 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 690.00 | | | 267 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 265 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 790.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 900.00 | | | 265 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 428 192.00 | | | 1 428 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 192.00 | 1 428 192.00 | | 1 428 192.00 |