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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 816.00 | 9 004.00 | 3 813.00 | 12 816.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 696.00 | 11 694.00 | 2 002.00 | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 749.00 | 122 200.00 | 103 549.00 | 225 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 383.00 | 142 898.00 | 259 485.00 | 402 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 230.00 | 8 083.00 | 51 147.00 | 59 230.00 |
BN En cours de production de biens | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 498.00 | | 153 498.00 | 153 498.00 |
BZ Autres créances | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CF Disponibilités | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 377.00 | 8 083.00 | 271 294.00 | 279 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 759.00 | 150 981.00 | 530 778.00 | 681 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 154 975.00 | 118 190.00 | | 154 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616.00 | 46 784.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 176 641.00 | 182 025.00 | | 176 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 509.00 | 56 651.00 | | 180 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 467.00 | 36 725.00 | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 137.00 | 151 704.00 | | 121 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 890.00 | 61 622.00 | | 40 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 137.00 | 307 864.00 | | 354 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 778.00 | 489 889.00 | | 530 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 362.00 | 277 097.00 | | 232 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 240.00 | | 183 581.00 | 219 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 402 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 239 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | 135 611.00 | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 914.00 | | 47 969.00 | 191 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | | 20 121.00 |