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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 531.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 193.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 281.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 50 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 352.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 406 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 582 186.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 145 395.00 | 134 445.00 | | 145 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 243.00 | 10 951.00 | | 50 243.00 |
DL TOTAL (I) | 212 688.00 | 162 445.00 | | 212 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 116.00 | 241 691.00 | | 147 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 245.00 | 142 931.00 | | 94 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 114.00 | 25 382.00 | | 37 114.00 |
EA Autres dettes | 91 024.00 | 57 158.00 | | 91 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 498.00 | 467 161.00 | | 369 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 186.00 | 629 607.00 | | 582 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 320.00 | | 7 715.00 | 435 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | 11 735.00 | 10 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 120.00 | | 432 915.00 | 10 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 546.00 | | | 139 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 917.00 | | 7 715.00 | 273 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 811.00 | 15 911.00 | | 241 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 264.00 | 15 911.00 | | 232 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 115.00 | 51 942.00 | 95 173.00 | 147 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 950.00 | 149 107.00 | 13 843.00 | 162 950.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 497.00 | 274 324.00 | 95 173.00 | 369 497.00 |