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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 889.00 | 360 944.00 | 360 944.00 | 721 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 880.00 | 130 762.00 | 13 118.00 | 143 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 945.00 | 511 582.00 | 391 362.00 | 902 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 974.00 | 48 163.00 | 481 811.00 | 529 974.00 |
BZ Autres créances | 396 780.00 | | 396 780.00 | 396 780.00 |
CF Disponibilités | 289 216.00 | | 289 216.00 | 289 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 215 971.00 | 48 163.00 | 1 167 807.00 | 1 215 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 916.00 | 559 746.00 | 1 559 170.00 | 2 118 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DH Report à nouveau | -59 014.00 | -190 635.00 | | -59 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 031.00 | 131 621.00 | | -152 031.00 |
DL TOTAL (I) | -153 801.00 | -1 770.00 | | -153 801.00 |
DP Provisions pour risques | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 450.00 | 306 857.00 | | 487 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 845.00 | 306 857.00 | | 519 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 65.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 743.00 | 3 878.00 | | 280 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 279.00 | 32 510.00 | | 248 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 864.00 | 403 594.00 | | 663 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 126.00 | 440 048.00 | | 1 193 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 170.00 | 745 135.00 | | 1 559 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 078 059.00 | 34 355.00 | 4 112 414.00 | 4 078 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 059.00 | 34 355.00 | 4 112 414.00 | 4 078 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 708.00 | -8 000.00 | | 10 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 013.00 | 64 060.00 | | 136 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 327.00 | 28 278.00 | | 62 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 174.00 | 2 599 305.00 | | 4 154 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 205.00 | 2 467 684.00 | | 4 306 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 031.00 | 131 621.00 | | -152 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 238.00 | | 1 453 037.00 | 149 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699 330.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 330.00 | 902 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 724 185.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 908.00 | | 28 552.00 | 132 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 700 300.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 793.00 | 435 789.00 | | 75 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 793.00 | 72 549.00 | | 75 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 857.00 | 212 988.00 | | 306 857.00 |
6T Sur comptes clients | 26 608.00 | 24 000.00 | 2 444.00 | 26 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 608.00 | 24 000.00 | 2 444.00 | 26 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 465.00 | 236 988.00 | 2 444.00 | 333 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 279.00 | 248 279.00 | | 248 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 817.00 | 304 817.00 | | 304 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 836.00 | 232 836.00 | | 232 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 479 898.00 | | | 479 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VC Groupe et associés | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 280 743.00 | 280 743.00 | | 280 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 684.00 | | | 277 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 055.00 | 877 978.00 | 50 076.00 | 928 055.00 |
VW T.V.A. | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 126.00 | 1 193 126.00 | | 1 193 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |