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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 889.00 | 721 889.00 | | 721 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 901 645.00 | 885 645.00 | 16 000.00 | 901 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 753.00 | 88 484.00 | 1 462 269.00 | 1 550 753.00 |
BZ Autres créances | 652 670.00 | | 652 670.00 | 652 670.00 |
CF Disponibilités | 230 241.00 | | 230 241.00 | 230 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 169.00 | 88 484.00 | 2 355 685.00 | 2 444 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 814.00 | 974 129.00 | 2 371 685.00 | 3 345 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
DH Report à nouveau | 260 656.00 | -211 045.00 | | 260 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 889.00 | 471 701.00 | | 182 889.00 |
DL TOTAL (I) | 500 789.00 | 317 900.00 | | 500 789.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 60 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 705.00 | 498 403.00 | | 476 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 705.00 | 558 403.00 | | 535 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 284.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 662.00 | 207 806.00 | | 724 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 236.00 | 544 592.00 | | 610 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 191.00 | 752 683.00 | | 1 335 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 685.00 | 1 628 985.00 | | 2 371 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 107 740.00 | 51 740.00 | 4 159 480.00 | 4 107 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 740.00 | 51 740.00 | 4 159 480.00 | 4 107 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 152.00 | 84 755.00 | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 176 297.00 | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 298.00 | 4 384 974.00 | | 4 256 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 409.00 | 3 913 273.00 | | 4 073 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 889.00 | 471 701.00 | | 182 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 945.00 | | 300.00 | 901 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 901 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 185.00 | | | 740 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 025.00 | 620.00 | | 885 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 185.00 | | | 724 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 840.00 | 620.00 | | 160 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 403.00 | 59 000.00 | 81 698.00 | 558 403.00 |
6T Sur comptes clients | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 887.00 | 59 000.00 | 81 698.00 | 646 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 662.00 | 724 662.00 | | 724 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 920.00 | 203 920.00 | | 203 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 163.00 | 207 163.00 | | 207 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 509.00 | 1 459 509.00 | | 1 459 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 244.00 | | 91 244.00 | 91 244.00 |
VB T. V. A. | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VC Groupe et associés | 461 251.00 | 461 251.00 | | 461 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 928.00 | 2 122 684.00 | 91 244.00 | 2 213 928.00 |
VW T.V.A. | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 191.00 | 1 335 191.00 | | 1 335 191.00 |