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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 093.00 | 444 437.00 | 28 656.00 | 473 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 193.00 | 450 537.00 | 28 656.00 | 479 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
060 Stock marchandises | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 626.00 | 500.00 | 126.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
084 Disponibilités | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 013.00 | 500.00 | 32 513.00 | 33 013.00 |
110 Total général Actif | 512 206.00 | 451 037.00 | 61 169.00 | 512 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
230 Autres produits | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 661.00 | | | 661.00 |
242 Autres charges externes. | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
252 Charges sociales | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 084.00 | | | 123 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 287.00 | | | 460 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |