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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 988.00 | 460 101.00 | 120 887.00 | 580 988.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 118.00 | 466 201.00 | 120 917.00 | 587 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
060 Stock marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 626.00 | 500.00 | 126.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
084 Disponibilités | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 886.00 | 500.00 | 47 386.00 | 47 886.00 |
110 Total général Actif | 635 005.00 | 466 701.00 | 168 304.00 | 635 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 316.00 | 1 735.00 | | 2 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 284.00 | 127 876.00 | | 138 284.00 |
230 Autres produits | 891.00 | 907.00 | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 492.00 | 130 518.00 | | 141 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 716.00 | 8 334.00 | | 8 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | 193.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 918.00 | 30 935.00 | | 34 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 661.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 48 180.00 | 47 143.00 | | 48 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 6 738.00 | | 7 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 497.00 | 16 674.00 | | 18 497.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | 3 843.00 | | 4 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 664.00 | 8 061.00 | | 15 664.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 323.00 | 123 084.00 | | 137 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 169.00 | 7 434.00 | | 4 169.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | 1 618.00 | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 828.00 | 5 816.00 | | 2 828.00 |