| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 480.00 | 10 615.00 | 89 865.00 | 100 480.00 |
040 Immobilisations financières | 230 150.00 | | 230 150.00 | 230 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 630.00 | 10 615.00 | 320 015.00 | 330 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
072 Créances – Autres | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
084 Disponibilités | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
110 Total général Actif | 394 439.00 | 10 615.00 | 383 824.00 | 394 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 090.00 | 211 000.00 | | 204 090.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 2 401.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 490.00 | 213 401.00 | | 206 490.00 |
242 Autres charges externes. | 12 158.00 | 12 915.00 | | 12 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 268.00 | 13 635.00 | | 15 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 437.00 | 75 455.00 | | 64 437.00 |
252 Charges sociales | 77 192.00 | 90 320.00 | | 77 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 494.00 | 14 507.00 | | 15 494.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 549.00 | 206 832.00 | | 184 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 941.00 | 6 569.00 | | 21 941.00 |
280 Produits financiers | 38 198.00 | 19 098.00 | | 38 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 30 350.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 2 770.00 | 1 972.00 | | 2 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 7 773.00 | | 5 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 998.00 | 46 272.00 | | 58 998.00 |