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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 099.00 | 66 635.00 | 31 464.00 | 98 099.00 |
040 Immobilisations financières | 536 650.00 | | 536 650.00 | 536 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 749.00 | 66 635.00 | 568 114.00 | 634 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 303.00 | | 195 303.00 | 195 303.00 |
110 Total général Actif | 830 052.00 | 66 635.00 | 763 417.00 | 830 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 065.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 000.00 | 245 466.00 | | 257 000.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 3 327.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 200.00 | 248 793.00 | | 258 200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 815.00 | 17 270.00 | | 14 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | 14 074.00 | | 8 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 253.00 | 103 071.00 | | 90 253.00 |
252 Charges sociales | 73 572.00 | 77 448.00 | | 73 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 383.00 | 18 486.00 | | 16 383.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 048.00 | 230 350.00 | | 203 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 152.00 | 18 442.00 | | 55 152.00 |
280 Produits financiers | | 125 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
294 Charges financières | 3 807.00 | 4 735.00 | | 3 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 4 515.00 | | 14 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 927.00 | 134 192.00 | | 45 927.00 |