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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 10 643.00 | 1 634.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 6 526.00 | 4 878.00 | 11 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 756.00 | 17 169.00 | 6 587.00 | 23 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 750.00 | 14 262.00 | 87 488.00 | 101 750.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 036.00 | 14 262.00 | 121 774.00 | 136 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 793.00 | 31 431.00 | 128 361.00 | 159 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 567.00 | | | -23 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 410.00 | | 542 410.00 | 542 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 410.00 | | 542 410.00 | 542 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 616.00 | | | 544 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 238.00 | | | 532 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 291.00 | | 5 170.00 | 24 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 23 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 23 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 216.00 | | 5 170.00 | 24 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 181.00 | 3 485.00 | 3 496.00 | 17 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | 3 485.00 | 3 496.00 | 17 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 508.00 | 4 754.00 | | 9 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 508.00 | 4 754.00 | | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | 4 754.00 | | 9 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 441.00 | 103 366.00 | 75.00 | 103 441.00 |
VW T.V.A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ST Autres comptes | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YT Sous‐traitance | 280 305.00 | | | 280 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 170.00 | | | 323 170.00 |