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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 7 560.00 | 3 844.00 | 11 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 756.00 | 19 837.00 | 3 919.00 | 23 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BN En cours de production de biens | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 272.00 | 14 262.00 | 50 010.00 | 64 272.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 541.00 | 14 262.00 | 115 279.00 | 129 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 297.00 | 34 099.00 | 119 198.00 | 153 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 190.00 | | | -11 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 819.00 | | | -34 819.00 |
DL TOTAL (I) | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 006.00 | | | 63 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 269.00 | | 489 269.00 | 489 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 269.00 | | 489 269.00 | 489 269.00 |
FM Production stockée | | | 20 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 179.00 | | | 510 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 997.00 | | | 544 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 819.00 | | | -34 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 169.00 | 2 668.00 | | 17 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | 2 668.00 | | 17 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 562.00 | 68 487.00 | 75.00 | 68 562.00 |
VW T.V.A. | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
ST Autres comptes | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
YT Sous‐traitance | 284 463.00 | | | 284 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 260.00 | | | 323 260.00 |