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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 237.00 | 40 337.00 | 2 900.00 | 43 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 904.00 | 122 870.00 | 26 034.00 | 148 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 341.00 | 163 997.00 | 44 343.00 | 208 341.00 |
BT Marchandises | 624 720.00 | | 624 720.00 | 624 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 497.00 | 95 028.00 | 358 468.00 | 453 497.00 |
BZ Autres créances | 108 512.00 | 21 000.00 | 87 512.00 | 108 512.00 |
CF Disponibilités | 126 293.00 | | 126 293.00 | 126 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 607.00 | 116 028.00 | 1 198 578.00 | 1 314 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 948.00 | 280 026.00 | 1 242 921.00 | 1 522 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DH Report à nouveau | 151 543.00 | | | 151 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
DL TOTAL (I) | 509 702.00 | | | 509 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 828.00 | | | 528 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 855.00 | | | 201 855.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 219.00 | | | 733 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 921.00 | | | 1 242 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 219.00 | | | 733 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 829.00 | 528 829.00 | | 528 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UX Autres créances clients | 322 972.00 | | | 322 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 001.00 | 579 001.00 | | 579 001.00 |
VW T.V.A. | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 220.00 | 733 220.00 | | 733 220.00 |